周五(6月14日)周四,美国5月份生产者价格指数(PPI)意外下降,再次证明通胀正在回落。同时初请数据超预期表明就业市场出现新的疲软迹象。这似乎反击了美联储周四早些时候的强硬立场。美国5月PPI月率录得-0.2%,低于预期的0.1%,较前值0.5%大幅回落,为2023年10月以来最大降幅。美国至6月8日当周初请失业金人数录得24.2万人,超过预期的22.5万人,为2023年8月12日当周以来新高。机构分析指出,因能源成本下降,美国5月PPI意外下滑,这是通胀在第一季度飙升后正在回落的又一迹象。PPI捕捉的是商品价格在传递给消费者之前的变化,也被视为后续几个月消费市场通胀的晴雨表。美元指数上涨至105.20;非美货币回落,澳元兑美元来到0.6630,欧元兑美元回调至1.0740附近,离岸人民币到达7.27。现货黄金下行至2305美元附近,现货白银来到29.00美元附近。原油震荡至78.20美元。
基本面: 欧洲央行管理委员会成员表示,核心通胀确实仍然非常棘手,但承认上周放松政策是正确的。上周四欧洲央行宣布降息25个基点,不过同时上调2024年和2025年的通胀预期时引发投资者质疑货币政策下一步走向。今年不排除可能会进一步降息,但需要谨慎行事,因为通胀有时会卷土重来。
技术面: 欧元兑美元H4级别低位徘徊,并在48日多空分界线之下运行,此外,MACD双线与量能柱在零轴下方底背离缩量。欧洲央行今年无法预先做出任何决定,因为它面临着不稳定的通胀和难以预测前景的经济。
第一阻力位:1.0800 第一支撑位:1.0690
第二阻力位:1.0850 第二支撑位:1.0640
基本面: 在年初的强劲开局后,英国经济在大选前夕又陷入了停滞,这对冒险一搏的英国首相苏纳克来说是一个打击,他原本期望经济好转能够为大选带来一些助力。英国国家统计局公布的数据显示,4月份英国GDP月率环比为零,即与上月持平,增幅低于3月份的0.4%。在去年陷入温和衰退后,英国今年正努力实现经济增长。
技术面:英镑兑美元H4级别震荡反弹,并在48日多空分界线附近运行,同时,MACD双线和量能柱开始扩张。英国由于利率达到16年来的最高水平,生活成本紧缩令企业和消费者的财务状况都受到拖累。
第一阻力位:1.2810 第一支撑位:1.2700
第二阻力位:1.2860 第二支撑位:1.2650
基本面:市场普遍预期日本央行将在本周的政策会议上考虑缩减购债规模,超过一半的人表示,日本央行将放缓每月约6万亿日元(合382亿美元)的购债速度。T&D资产管理公司的首席策略师表示,什么都不做可能会推动日元进一步贬值,这种情况下日本央行不会坐以待毙,所以日元可能会面临一些上行压力。
技术面:美元兑日元H4级别震荡上行,并在48日多空分界线上方运行,此外,MACD量能柱和双线在零轴附近形成金叉。日本央行可能会考虑减少购债并改善这些操作的可预测性,缩减购债规模将是日本走上货币政策正常化道路之后的第一步。
阻力支撑位:
第一阻力位:157.80 第一支撑位:156.70
第二阻力位:158.40 第二支撑位:156.10
基本面:五月澳大利亚失业率下降,就业增长超出预期,突显出该国劳动力市场对利率上升的适应能力。澳大利亚统计局周四的数据显示,受全职工作的推动,澳大利亚经济增加了39700个就业岗位,市场预期为增加30000个。5月失业率从4.1%小幅下降至4%。
数据公布后,对政策敏感的澳大利亚三年期国债收益率抹去了隔夜跌幅。
技术面:澳元兑美元H4级别震荡徘徊,并在48日多空分界线附近运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴附近死叉。货币市场目前认为,澳洲今年降息的可能性为30%,低于数据发布前的36%。预计首次放松货币政策将在2025年5月。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6680 第一支撑位:0.6590
第二阻力位:0.6720 第二支撑位:0.6550
基本面:由于美联储暗示今年只降息一次,影响了市场情绪,现货黄金回落。美联储将利率维持在23年高位,对通胀持谨慎态度,这影响了金价。由于投资者寻求美联储降息时机的明确性,预计金价将出现震荡。尽管通胀有所缓解,但美联储推迟降息的决定给金价带来了下行压力。美联储要到2024年底才会开始降息,第一次可能的降息将推迟到12月。
技术面:黄金H4级别低位震荡,并在48日多空分界线之下运行,此外,MACD双线和量能柱在零轴附近向下扩张。较高的借贷成本通常会抑制经济增长,这也会限制对黄金等大宗商品的需求。
阻力支撑位:
第一阻力位:2325.00 第一支撑位:2280.00
第二阻力位:2347.00 第二支撑位:2258.00
基本面:石油价格在去年大部分时间下跌后,在第一季度上涨。中东冲突的任何升级都有可能将油价推向更高的高度。尽管美联储官员们更愿意关注所谓的核心通胀指标,这些指标因其波动性而将能源价格排除在外,但石油和其他原材料价格的上涨很难被忽视,因为它可能表现为更高的运输和货物成本。
技术面:原油H4级别震荡徘徊,并逐步接近48日多空分界线,此外,MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。亚洲大国和其他主要经济体需求疲软担忧,加上美国石油产量创纪录,导致油价短期回落。
阻力支撑位:
第一阻力位:81.00 第一支撑位:76.00
第二阻力位:83.00 第二支撑位:74.00
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(责任编辑:王治强 HF013)
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