9月1日给予长安汽车(000625)推荐评级。
投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，调整盈利预测，预计2024-2026 年收入分别为1,830/2,086/2,346 亿元，归母净利润分别为78.2/104.9/128.8 亿元，EPS 分别为0.79/1.06/1.30 元，对应2024 年8 月30 日14.16 元/股的收盘价，PE 分别为18/13/11 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧。
该股最近6个月获得机构65次买入评级、14次推荐评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。
【19:32 贝特瑞(835185)2024年半年报点评：海外项目积极推进 股份回购彰显信心】
9月1日给予贝特瑞(835185)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收165.6、213.2 和256.8亿元，同比变化-34.1%、+28.7%和+20.5%；实现归母净利润11.9、14.2、18.3亿元，同比变化-27.9%、+18.9%和+29.0%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为15、13、10 倍，考虑公司技术创新能力强，加快出海或拔高盈利水平，维持“推荐”评级。
风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，出海面临地缘政治及加征关税风险，新技术发展不及预期等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。
【19:27 苏州银行(002966)2024年半年报点评：资产质量依旧稳健 业绩仍超10%高增】
9月1日给予苏州银行(002966)推荐评级。
投资建议：作为深耕苏州的当地城商行，公司市场化程度高，员工年轻有活力。
风险提示：经济增长动能不足下银行息差进一步承压。银行信贷投放不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【19:27 恒林股份(603661)2024年半年报点评：跨境电商表现靓丽 盈利能力改善可期】
9月1日给予恒林股份(603661)推荐评级。
投资建议：公司跨境电商业务表现靓丽，制造业务加快客户拓展，经营有望保持平稳增长。因此，该机构预计公司24-25 年归母净利润分别为5.06/6.44/7.69 亿元，当前股价对应PE 为8/7/6 倍。采用DCF 估值法，给予公司目标价48 元/股，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料价格波动，市场竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【19:17 邮储银行(601658)2024年半年报点评：不良净生成向优 息差韧性仍强】
9月1日给予邮储银行(601658)推荐评级。
投资建议：邮储银行净利息收入增长平稳，息差韧性较强，资产质量继续保持优质稳定。邮储银行差异化发展“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场等五大增长极，零售战略定力强，发展路径清晰，并且广覆盖的4 万个“自营+代理”网点巩固了零售优势。结合上半年经营情况以及当前宏观环境，该机构预测公司2024-2026 年营收增速为1.7%/5.7%/8.1%，2024-2026年净利润增速为-0.2%/4.7%/8.3%，当前估值仅0.56x 24PB，该机构给予24 年目标PB 为0.68X，对应目标价为5.78 元，维持“推荐”评级。
风险提示：经济增长动能不足下银行息差进一步承压。银行信贷投放不及预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次增持/买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【19:17 天地源(600665)2024年半年报点评：融资改善 贯彻深耕西安策略】
9月1日给予天地源(600665)推荐评级。
投资建议：公司重仓西安最核心的高新区市场，且在西安积累了良好口碑，操盘能力强，在拿地端和品牌端均具有较强可持续优势，近年来因非深耕城市项目结算拖累利润兑现，但随着深耕策略调整，公司盈利有望逐渐修复。考虑到当前房价仍面临下行压力，土储可能减值，该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.20、0.27、0.43 元，根据剩余收益估值模型，给予2024 年目标价3 元，对应2024 年14.8 倍PE，维持“推荐”评级。
风险提示：行业继续单边缩表，市场超预期下行。
该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次增持评级。
【18:42 中国神华(601088)2024年半年报点评：业绩表现稳健 持续看好龙头优势】
9月1日给予中国神华(601088)推荐评级。
投资建议：公司煤炭中期产量增量可期、发售电量持续增长，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为619.45/652.86/679.63 亿元，对应EPS 分别为3.12/3.29/3.42 元/股，对应2024 年8 月30 日的PE 分别为13/12/12 倍。
风险提示：煤炭价格大幅下降；火电需求不及预期；项目建设慢于预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。
【18:32 光大银行(601818)2024年半年报点评：利润延续正增 存款成本改善】
9月1日给予光大银行(601818)推荐评级。
投资建议：投资收益亮眼，息差降幅有望收窄光大银行24H1 投资收益同比+71%，有力支撑营收增速；受息差收窄、零售端需求低迷等因素影响，净利息收入、中收增长阶段性承压，但从中长期看也有利于后续业绩表现出较好弹性；存款挂牌价调降的影响仍在逐步显现，负债端成本的改善有望支撑下半年净息差表现。预计24-26 年EPS 分别为0.70、0.71、0.74元，2024 年8 月30 日收盘价对应0.4 倍24 年PB，维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济波动超预期；资产质量恶化；行业净息差下行超预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次中性评级。
【18:12 中国中免(601888)2024年半年报点评：积极复苏出入境免税业务 日上上海盈利能力显著改善】
9月1日给予中国中免(601888)推荐评级。
投资建议：新租金协议有望降低公司机场租金费用，出入境客流修复有望带动口岸免税收入，增收降费下该机构认为公司口岸免税业务后续将贡献业绩弹性；市内免税政策有望加速推出，贡献潜在增量。此外，公司实控人为国务院国资委，隶属央企，长期看公司未来市值表现将和企业负责人考核挂钩，经营效益有望提升。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为63.42/82.35/103.09 亿元,对应8月30 日收盘价PE 分别为20x/15x/12x，维持“推荐”评级。
风险提示：客流恢复不及预期、消费信心不足等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次推荐评级、10次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级。
【17:47 滨江集团(002244)2024年半年报点评：营收利润短期承压 土地拓展聚焦杭州】
9月1日给予滨江集团(002244)推荐评级。
投资建议：公司作为央企龙头，土地储备丰富，现金流充足，该机构预测2024-2026 年营收分别达692.37 亿元/714.46 亿元/742.71 亿元，同比增长-1.7%/3.2%/4.0%；2024-2026 年PE 倍数为11/10/9。维持“推荐”评级。
风险提示：公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。
【17:37 科锐国际(300662)2024年半年报点评：国内修复向好 海外承压影响业绩表现】
9月1日给予科锐国际(300662)推荐评级。
投资建议：从上半年表现来看，国内业务恢复良好，海外业务目前受到多重宏观因素影响收入和盈利承压，拖累上半年表现，据此，该机构下调公司全年业绩。
风险提示：宏观经济波动、团队/外包人员流失、竞争格局恶化等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A的投评级。
【17:37 中科电气(300035)2024年半年报点评：盈利修复 海外项目持续推进】
9月1日给予中科电气(300035)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收51.1、62.2 和75.2 亿元，同比变化+4.1%、+21.8%和+20.8%；实现归母净利润1.9、3.3、4.5 亿元，同比变化+350.9%、+74.5%和+38.4%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为29、17、12 倍，考虑公司出海叠加技术迭代，维持“推荐”评级。
风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，出海面对的地缘政治及加征关税风险，新技术发展不及预期等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。
扫一扫加微信